澳门新浦京6047“08莱钢债”2017年付息公告 – 钢厂新闻 :: 新闻中心_中钢网

股票简称:山东钢铁证券代码:600022编号:2017-026  山东钢铁股份有限公司  关于股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  一、股东可交换债券进入换股期基本情况  山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的股东莱芜钢铁集团有限公司(以下简称“莱钢集团”)于2016年11月17日发行了莱芜钢铁集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”)。发行规模为人民币22.78亿元,发行期限为3年期。具体内容详见2016年11月19日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东钢铁股份有限公司关于股东完成非公开发行可交换债券的公告》(公告编号:2016-039)。  本次可交换债券将于2017年5月17日进入换股期,换股期自2017年5月17日起至2019年11月16日止。换股期间,莱钢集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。  二、对公司的影响  截至本公告日,公司实际控制人山东省国有资产监督管理委员会通过山东钢铁集团有限公司间接持有199,667,504
股,通过济钢集团有限公司间接持有本公司2,544,135,534股,通过莱钢集团间接持有本公司2,355,115,523股,合计占公司总股本比例为60.60%。  进入换股期后,莱钢集团可能会因投资者选择换股而减少股份。按本次可交换债券当期换股价测算的用于换股股票数量的上限为117,750万股,本次可交换债券全部完成换股后,莱钢集团持股数将变更为1,177,615,523股,持股比例将变更为13.99%;山东省国有资产监督管理委员会合计间接持股比例变更为46.62%,仍为公司实际控制人。  以上变动为公司根据莱钢集团本次可交换债发行规模所作的测算,实际是否会发生换股以及因换股导致的实际持股数减少的具体数量等均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。莱钢集团因其可交换债券投资者换股导致所持公司股份减少的情况,公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。  特此公告。  山东钢铁股份有限公司  董事会  2017年5月17日

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由原莱芜钢铁股份有限公司(以下简称“莱钢股份”)于2008年3月25日发行的莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2017年3月25日开始支付自2016年3月25日至2017年3月24日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项公告如下:  一、本期债券基本情况  1、债券名称:莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券  2、证券简称及代码:08莱钢债(122007)  3、发行人:山东钢铁股份有限公司  4、发行规模:人民币20亿元  5、债券期限:本期公司债券为10年期固定利率债券,附第5年期末投资者回售选择权。  6、债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可[2008]澳门新浦京6047 ,116号文核准发行。  7、债券利率:采用固定利率形式,票面年利率6.55%  8、债券形式:实名制记账式  9、计息期限:自2008年3月25日至2018年3月24日止,逾期部分不另计利息  10、付息首日:本期债券的付息首日为计息期限内每年的3月25日(遇节假日顺延至其后的第一个工作日)  11、付息期限:每年付息首日起的20个工作日  12、信用级别:AA级  13、上市时间和地点:本期债券于2008年4月18日在上海证券交易所上市交易  14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)  15、债务人变更情况:发行人莱钢股份于2011年5月18日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于济南钢铁股份有限公司以换股方式吸收合并莱芜钢铁股份有限公司方案的议案》,并于2011年12月30日经中国证券监督管理委员会核准本次换股吸收合并事项。2012年3月6日,原济南钢铁股份有限公司(以下简称“济南钢铁”)发布了《关于换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司实施结果暨股份变动情况公告》,本次吸收合并相关事项已全部完成。按照约定,本次吸收合并完成后,济南钢铁作为存续企业,莱钢股份的资产、负债、权益、业务、人员全部进入济南钢铁,莱钢股份予以注销法人资格。济南钢铁在2012年3月22日更名为山东钢铁股份有限公司(以下简称“山东钢铁”),因此“08莱钢债”的权利和义务由山东钢铁承继。  二、本次付息方案  按照《莱芜钢铁股份有限公司2008年公司债券票面利率公告》,本期“08莱钢债”的票面利率为6.55%。每手“08莱钢债”面值1000元派发利息为65.5元(含税,扣税后个人债券持有人实际每1000元派发利息为52.4元).  三、付息债券登记日及兑息日  1、付息债权登记日为2017年3月24日;  2、兑息日为2017年3月27日。  四、付息对象  本次付息对象为截止2017年3月24日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“08莱钢债”持有人。  五、付息办法  1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。  2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。  六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。  本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:  1、纳税人:本期债券的个人投资者。  2、征税对象:本期债券的利息所得。  3、征税税率:按利息额的20%征收。  4、征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。  5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。  七、本期债券付息的相关机构  1、发行人:山东钢铁股份有限公司  住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼  联系人:刘欣  联系电话:0531-67606596  邮政编码:250101  2、主承销商:招商证券股份有限公司  住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层  联系人:徐思  联系电话:0755-82960525  邮政编码:200122  3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层  联系人:徐瑛  联系电话:021-68870114  邮政编码:200120  本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。  特此公告。  山东钢铁股份有限公司董事会  2017年3月11日

原标题:歌尔股份有限公司关于公司控股股东可交换公司债券换股比例达到1%的公告

股东歌尔集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东歌尔集团有限公司(以下简称“歌尔集团”)于2017年10月17日非公开发行了“歌尔集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券”(以下简称“本次可交换债券”),发行规模20亿元,债券期限3年,标的股票为歌尔集团持有的公司A股股票,债券简称“17歌尔EB”,债券代码“117102”。本次可交换债券的换股期为2018年4月18日至2020年10月14日。

自2019年9月4日至2019年11月8日,歌尔集团本次可交换债券完成换股32,988,444股,占公司股本总额的1.02%。现将有关情况公告如下:

一、股东换股情况:

1、股东换股基本情况

歌尔集团、实际控制人及一致行动人自2019年8月16日披露简式权益变动报告书起至本次减持,其拥有的权益累计减少比例为3.47%(含本次换股)。

2、股东换股前后持股情况

注:占公司总股本比例差异为变动股数除以公司总股本四舍五入造成。

二、其他相关说明

1、歌尔集团本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次换股后,歌尔集团仍持有公司股份599,639,329股,占公司总股本的18.48%。本次换股不影响歌尔集团的控股股东地位,且公司实际控制人不会发生变化。

3、本次减持与控股股东、持股5%以上股东或董监高此前已披露的意向、承诺或减持计划一致,不存在差异及违规情况。

4、歌尔集团于2007年10月8日做出首次公开发行股份锁定承诺,该承诺于2011年5月23日已履行完毕。本次可交换债券换股行为未违反歌尔集团做出的相关承诺。

5、公司于2019年7月27日在深圳证券交易所指定信息披露媒体公告了《歌尔股份有限公司关于公司控股股东可交换公司债券换股比例达到1%暨未来股份变动的提示性公告》(公告编号:2019-039),提示本次可交换债券在连续六个月内存在通过证券交易系统出售的股份大于公司股份总数5.00%的可能性。自2019年7月27日至2019年11月8日,本次可交换债券已累计换股143,026,859股,占公司股份总数的4.41%。控股股东、实际控制人承诺自2019年11月11日起未来连续六个月内通过证券交易系统合计出售的股份低于公司股份总数的5%。在换股期内,“17歌尔EB”债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注本次可交换债券换股情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、控股股东歌尔集团持股变化情况表。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十一日